有価証券報告書-第38期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年5月21日 至 2015年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,491,586 | 3,126,156 |
減価償却費 | 222,892 | 418,664 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,895 | 43,971 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,497 | 48,853 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,200 | -27,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,164 | -2,532 |
受取利息及び受取配当金 | -45,884 | -50,003 |
支払利息 | 4,455 | 3,350 |
固定資産売却益 | -466 | -988 |
固定資産売却損 | 27,056 | 2,516 |
固定資産除却損 | 2,628 | 5,005 |
本社移転費用 | 27,042 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 52,389 | -366,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,221 | -340,862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 150,484 | -86,076 |
差入営業保証金の増加額 | -3,286 | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,924 | - |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,821 | -7,691 |
その他 | -20,682 | 178,107 |
小計 | 4,080,610 | 2,944,860 |
利息及び配当金の受取額 | 44,610 | 51,421 |
利息の支払額 | -4,371 | -3,395 |
法人税等の支払額 | -1,482,411 | -1,262,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,638,437 | 1,730,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -199,998 |
有形固定資産の取得による支出 | -637,154 | -228,288 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,763 | 10,662 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,641 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33,930 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 53,463 | 35,543 |
保険積立金の払戻による収入 | 600 | - |
その他 | -6,238 | -95,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,138 | -477,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -960,000 | 1,450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -682 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,877,958 | -279,192 |
配当金の支払額 | -491,282 | -466,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,329,922 | 704,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,355,623 | 1,957,596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,894,018 | 18,851,615 |