有価証券報告書-第37期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2013年5月20日 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,378,722 | 3,491,586 |
減価償却費 | 317,862 | 222,892 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48,292 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 45,895 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,632 | 48,497 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -628 | 47,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,748 | -22,164 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -105,509 | - |
受取利息及び受取配当金 | -48,511 | -45,884 |
支払利息 | 4,022 | 4,455 |
固定資産売却益 | -144 | -466 |
固定資産売却損 | 5,883 | 27,056 |
固定資産除却損 | 1,741 | 2,628 |
本社移転費用 | - | 27,042 |
売上債権の増減額(△は増加) | 311,906 | 52,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,585 | 22,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 180,676 | 150,484 |
差入営業保証金の増加額 | -3,845 | -3,286 |
未払金の増減額(△は減少) | -939 | 18,924 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,747 | 11,821 |
その他 | -37,777 | -20,682 |
小計 | 4,126,969 | 4,080,610 |
利息及び配当金の受取額 | 48,423 | 44,610 |
利息の支払額 | -3,951 | -4,371 |
法人税等の支払額 | -1,324,596 | -1,482,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,846,845 | 2,638,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -277,884 | -637,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,022 | 7,763 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,754 | -48,641 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -85,908 | -33,930 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,703 | 53,463 |
投資有価証券の売却による収入 | 135,413 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 126,485 | 600 |
その他 | 26,471 | -6,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,452 | -664,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | -960,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,404 | -682 |
自己株式の取得による支出 | -623,432 | -1,877,958 |
配当金の支払額 | -520,251 | -491,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,087 | -3,329,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,612,306 | -1,355,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,249,642 | 16,894,018 |