有価証券報告書-第39期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2015年5月20日 | 自 2015年5月21日 至 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,126,156 | 2,918,204 |
| 減価償却費 | 418,664 | 313,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,971 | 13,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,853 | 48,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,500 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,532 | -3,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,003 | -49,067 |
| 支払利息 | 3,350 | 2,140 |
| 固定資産売却益 | -988 | -1,582 |
| 固定資産売却損 | 2,516 | 3,267 |
| 減損損失 | － | 48,799 |
| 固定資産除却損 | 5,005 | 2,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,108 | 325,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,862 | 23,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,076 | -112,886 |
| 差入営業保証金の増加額 | 0 | -3,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -4,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,691 | -4,018 |
| その他 | 178,107 | -84,014 |
| 小計 | 2,944,860 | 3,442,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,421 | 48,992 |
| 利息の支払額 | -3,395 | -2,123 |
| 法人税等の支払額 | -1,262,321 | -1,229,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,565 | 2,260,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -199,998 | -39,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,288 | -476,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,662 | 46,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -105,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,543 | 8,154 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 98,011 |
| その他 | -95,431 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,512 | -471,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -279,192 | -234,872 |
| 配当金の支払額 | -466,264 | -461,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,543 | -195,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,957,596 | 1,592,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,851,615 | 20,444,033 |