有価証券報告書-第40期(平成28年5月21日-平成29年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2016年5月20日 | 自 2016年5月21日 至 2017年5月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,918,204 | 2,757,539 |
減価償却費 | 313,181 | 317,910 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,700 | 56,595 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,994 | 49,114 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | -7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,542 | 122 |
受取利息及び受取配当金 | -49,067 | -36,522 |
支払利息 | 2,140 | 778 |
固定資産売却益 | -1,582 | -56,600 |
固定資産売却損 | 3,267 | 20,436 |
固定資産除却損 | 2,441 | 15,089 |
減損損失 | 48,799 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 325,441 | -163,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,836 | 342,561 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -112,886 | 74,764 |
差入営業保証金の増加額 | -3,543 | -3,281 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,529 | -5,764 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,018 | 3,260 |
その他 | -84,014 | 75,763 |
小計 | 3,442,824 | 3,440,544 |
利息及び配当金の受取額 | 48,992 | 36,217 |
利息の支払額 | -2,123 | -701 |
法人税等の支払額 | -1,229,604 | -1,075,148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,089 | 2,400,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -39,496 | 81,386 |
有価証券の取得による支出 | - | -5,394 |
有形固定資産の取得による支出 | -476,977 | -265,508 |
有形固定資産の売却による収入 | 46,639 | 277,643 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -10,422 |
無形固定資産の取得による支出 | -105,762 | -700 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,394 | -445 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,154 | 29,614 |
保険積立金の払戻による収入 | 98,011 | - |
その他 | 60 | 1,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,764 | 107,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | -2,480,000 |
自己株式の取得による支出 | -234,872 | -828,175 |
配当金の支払額 | -461,034 | -473,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,906 | -3,782,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,592,418 | -1,273,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,444,033 | 19,170,316 |