トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2017年5月20日 | 自 2017年5月21日 至 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,757,539 | 3,063,053 |
| 減価償却費 | 317,910 | 259,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,595 | 56,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,114 | 49,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 2,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,522 | -33,448 |
| 支払利息 | 778 | 24 |
| 固定資産売却益 | -56,600 | -1,113 |
| 固定資産売却損 | 20,436 | 2,304 |
| 固定資産除却損 | 15,089 | 1,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,722 | -93,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342,561 | -38,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,764 | -36,265 |
| 差入営業保証金の増加額 | -3,281 | -3,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,764 | 194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,260 | -1,411 |
| その他 | 75,763 | -31,096 |
| 小計 | 3,440,544 | 3,190,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,217 | 33,208 |
| 利息の支払額 | -701 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,075,148 | -907,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400,912 | 2,316,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 81,386 | 31,290 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,394 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,508 | -87,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,643 | 4,030 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,422 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -6,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -445 | -82 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,614 | 477 |
| その他 | 1,326 | 8,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,499 | -50,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,480,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -828,175 | -190,481 |
| 配当金の支払額 | -473,953 | -453,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,782,128 | -754,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,273,716 | 1,512,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,170,316 | 20,682,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
