有価証券報告書-第41期(平成29年5月21日-平成30年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2017年5月20日 | 自 2017年5月21日 至 2018年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,757,539 | 3,063,053 |
減価償却費 | 317,910 | 259,664 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,595 | 56,090 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49,114 | 49,074 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,500 | -5,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 122 | 2,688 |
受取利息及び受取配当金 | -36,522 | -33,448 |
支払利息 | 778 | 24 |
固定資産売却益 | -56,600 | -1,113 |
固定資産売却損 | 20,436 | 2,304 |
固定資産除却損 | 15,089 | 1,033 |
売上債権の増減額(△は増加) | -163,722 | -93,128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 342,561 | -38,498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,764 | -36,265 |
差入営業保証金の増加額 | -3,281 | -3,348 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,764 | 194 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,260 | -1,411 |
その他 | 75,763 | -31,096 |
小計 | 3,440,544 | 3,190,817 |
利息及び配当金の受取額 | 36,217 | 33,208 |
利息の支払額 | -701 | -22 |
法人税等の支払額 | -1,075,148 | -907,307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400,912 | 2,316,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 81,386 | 31,290 |
有価証券の取得による支出 | -5,394 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -265,508 | -87,593 |
有形固定資産の売却による収入 | 277,643 | 4,030 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,422 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -700 | -6,608 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -445 | -82 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 29,614 | 477 |
その他 | 1,326 | 8,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,499 | -50,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,480,000 | -110,000 |
自己株式の取得による支出 | -828,175 | -190,481 |
配当金の支払額 | -473,953 | -453,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,782,128 | -754,131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,273,716 | 1,512,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,170,316 | 20,682,807 |