トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2018年5月20日 | 自 2018年5月21日 至 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,063,053 | 3,083,370 |
| 減価償却費 | 259,664 | 264,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,090 | 27,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,074 | 50,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | -797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,448 | -33,018 |
| 支払利息 | 24 | 4 |
| 固定資産売却益 | -1,113 | -1,587 |
| 固定資産売却損 | 2,304 | 3,542 |
| 固定資産除却損 | 1,033 | 2,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,128 | 380,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,498 | -19,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,265 | -24,320 |
| 差入営業保証金の増加額 | -3,348 | -2,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194 | 15,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,411 | 5,747 |
| その他 | -31,096 | -50,269 |
| 小計 | 3,190,817 | 3,705,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,208 | 33,552 |
| 利息の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -907,307 | -1,180,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316,696 | 2,558,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 31,290 | -507,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,593 | -192,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,030 | 7,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,608 | -2,539 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -5,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 477 | 4,048 |
| その他 | 8,411 | -1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,073 | -696,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,481 | -1,135,063 |
| 配当金の支払額 | -453,650 | -464,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,131 | -1,799,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,512,491 | 61,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,682,807 | 20,744,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
