トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2019年5月20日 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,083,370 | 2,946,973 |
| 減価償却費 | 264,095 | 327,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,194 | 50,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,482 | 53,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -797 | -4,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,018 | -34,464 |
| 支払利息 | 4 | － |
| 固定資産売却益 | -1,587 | -122,758 |
| 固定資産売却損 | 3,542 | 4,374 |
| 固定資産除却損 | 2,894 | 10,898 |
| 減損損失 | － | 16,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,560 | 875,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,625 | 3,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,320 | -385,692 |
| 差入営業保証金の増加額 | -2,647 | -1,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,459 | -12,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,747 | 949 |
| その他 | -50,269 | 48,430 |
| 小計 | 3,705,086 | 3,788,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,552 | 33,973 |
| 法人税等の支払額 | -1,180,619 | -1,057,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,558,019 | 2,764,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -507,385 | -1,745,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,177 | -1,141,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,755 | 143,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -130,419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,150 | -447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,048 | 4,744 |
| その他 | -1,135 | 10,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,584 | -2,895,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,135,063 | -1,233,826 |
| 配当金の支払額 | -464,652 | -451,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,799,715 | -1,684,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,719 | -1,815,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,744,527 | 18,928,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
