トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月20日 | 自 2020年5月21日 至 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,946,973 | 2,270,427 |
| 減価償却費 | 327,049 | 473,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,751 | 58,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,292 | 53,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -33,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,748 | 8,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,464 | -35,378 |
| 固定資産売却益 | -122,758 | -1,175 |
| 固定資産売却損 | 4,374 | 901 |
| 固定資産除却損 | 10,898 | 2,855 |
| 減損損失 | 16,423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 875,219 | -514,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,740 | -13,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,692 | 335,381 |
| 差入営業保証金の増加額 | -1,233 | -2,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,872 | -6,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 949 | -8,597 |
| その他 | 48,430 | -8,868 |
| 小計 | 3,788,333 | 2,579,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,973 | 35,972 |
| 法人税等の支払額 | -1,057,848 | -986,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,764,457 | 1,628,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,745,209 | 1,414,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,380 | -6,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 615 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,141,627 | -323,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,460 | 1,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,419 | -9,591 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 99,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -447 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,744 | 204 |
| その他 | 10,175 | -15,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,895,089 | 1,161,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,233,826 | -9,927 |
| 配当金の支払額 | -451,094 | -445,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,920 | -455,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,815,551 | 2,334,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,928,976 | 21,263,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
