有価証券報告書-第44期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月20日 | 自 2020年5月21日 至 2021年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,946,973 | 2,270,427 |
減価償却費 | 327,049 | 473,009 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50,751 | 58,170 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 53,292 | 53,618 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | -33,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,748 | 8,731 |
受取利息及び受取配当金 | -34,464 | -35,378 |
固定資産売却益 | -122,758 | -1,175 |
固定資産売却損 | 4,374 | 901 |
固定資産除却損 | 10,898 | 2,855 |
減損損失 | 16,423 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 875,219 | -514,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,740 | -13,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -385,692 | 335,381 |
差入営業保証金の増加額 | -1,233 | -2,881 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,872 | -6,171 |
未払費用の増減額(△は減少) | 949 | -8,597 |
その他 | 48,430 | -8,868 |
小計 | 3,788,333 | 2,579,273 |
利息及び配当金の受取額 | 33,973 | 35,972 |
法人税等の支払額 | -1,057,848 | -986,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,764,457 | 1,628,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,745,209 | 1,414,961 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,380 | -6,463 |
投資有価証券の売却による収入 | 615 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,141,627 | -323,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 143,460 | 1,420 |
無形固定資産の取得による支出 | -130,419 | -9,591 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 99,920 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -447 | -108 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,744 | 204 |
その他 | 10,175 | -15,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,895,089 | 1,161,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,233,826 | -9,927 |
配当金の支払額 | -451,094 | -445,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,920 | -455,312 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,815,551 | 2,334,715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,928,976 | 21,263,691 |