トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2021年5月20日 | 自 2021年5月21日 至 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,270,427 | 2,318,231 |
| 減価償却費 | 473,009 | 383,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,170 | 29,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,618 | 53,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,731 | 7,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,378 | -39,142 |
| 固定資産売却益 | -1,175 | -13,093 |
| 固定資産売却損 | 901 | 5,593 |
| 固定資産除却損 | 2,855 | 1,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,738 | -97,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,010 | -63,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,381 | 183,322 |
| 差入営業保証金の増加額 | -2,881 | -2,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,171 | -6,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,597 | 2,615 |
| その他 | -8,868 | -33,877 |
| 小計 | 2,579,273 | 2,664,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,972 | 38,570 |
| 法人税等の支払額 | -986,336 | -755,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,910 | 1,946,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,414,961 | -137,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,463 | -31,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 231,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,938 | -111,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,420 | 98,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,591 | -4,826 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 99,920 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 4,675 |
| その他 | -15,286 | -1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,117 | 47,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,927 | -98,819 |
| 配当金の支払額 | -445,384 | -444,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,312 | -543,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,334,715 | 1,450,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,263,691 | 22,714,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
