有価証券報告書-第32期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月21日 至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,829,221 | 3,787,703 |
| 減価償却費 | 342,416 | 374,145 |
| のれん償却額 | 14,439 | 14,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,284 | 27,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 81,838 | 45,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,050 | -39,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,891 | -3,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,733 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -101,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,178 | -76,827 |
| 支払利息 | 22,416 | 15,186 |
| 固定資産売却益 | -240 | -49,138 |
| 固定資産売却損 | 7,960 | 4,220 |
| 固定資産除却損 | 1,158 | 11,438 |
| 減損損失 | 11,678 | 7,125 |
| ゴルフ会員権評価損 | 21,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912,634 | 1,363,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,672 | 119,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,695 | -595,318 |
| 差入営業保証金の増加額 | -1,744 | -121,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,694 | 33,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,711 | 3,515 |
| その他 | -19,623 | -42,852 |
| 小計 | 6,299,813 | 4,815,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,143 | 77,152 |
| 利息の支払額 | -22,631 | -14,779 |
| 法人税等の支払額 | -1,542,902 | -2,429,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,807,422 | 2,448,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,795 | -6,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 7,800 |
| 投資有価証券の購入による支出 | -92,454 | -842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,954 |
| 有形固定資産の購入による支出 | -648,553 | -999,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,441 | 61,499 |
| ソフトウェア購入による支出 | -33,906 | -18,714 |
| 出資金の回収による収入 | 53,283 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,282 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,795 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -50,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,700 |
| 貸付けによる支出 | － | -23,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,630 | 10,894 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -344 | 1,284 |
| その他 | -20,951 | -5,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,130 | -957,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,608 | -1,411,147 |
| 長期借入れによる収入 | 128,500 | 86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,519 | -52,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -333,751 | -484,831 |
| 配当金の支払額 | -528,749 | -564,541 |
| その他 | － | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,128 | -2,427,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,019,163 | -935,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,219,091 | 11,238,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,238,254 | 10,302,374 |