有価証券報告書-第32期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
- 【提出】
- 2009年8月10日 12:42
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- 有価証券報告書-第32期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,241,694 | 10,304,309 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,415,471 | 8,028,790 |
| たな卸資産 | 1,046,824 | － |
| 商品 | － | 922,490 |
| 繰延税金資産 | 242,204 | 147,860 |
| その他 | 241,633 | 189,628 |
| 貸倒引当金 | -37,809 | -25,454 |
| 流動資産合計 | 22,150,019 | 19,567,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,030,648 | 3,171,299 |
| 減価償却累計額 | -1,338,921 | -1,424,660 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,691,726 | 1,746,639 |
| 車両運搬具 | 559,263 | 564,813 |
| 減価償却累計額 | -368,323 | -414,635 |
| 車両運搬具（純額） | 190,939 | 150,178 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 7,569,478 | 7,964,894 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 12,515 | 132,709 |
| その他 | 1,122,939 | 1,169,823 |
| 減価償却累計額 | -788,413 | -775,855 |
| その他（純額） | 334,526 | 393,967 |
| 有形固定資産合計 | 9,799,186 | 10,388,390 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 43,317 | 28,878 |
| 借地権 | 404,427 | 404,427 |
| ソフトウエア | 84,719 | 76,273 |
| その他 | 38,378 | 37,801 |
| 無形固定資産合計 | 570,843 | 547,381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 648,109 | 561,867 |
| 長期貸付金 | 13,657 | 22,750 |
| 出資金 | 1,300 | 1,280 |
| 敷金及び保証金 | 1,172,715 | 1,287,905 |
| 保険積立金 | 630,267 | 624,413 |
| 繰延税金資産 | 495,309 | 548,250 |
| その他 | 250,820 | 233,980 |
| 貸倒引当金 | -55,737 | -63,962 |
| 投資その他の資産合計 | 3,156,442 | 3,216,486 |
| 固定資産合計 | 13,526,473 | 14,152,258 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,676,492 | 33,719,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,373,417 | 2,777,565 |
| 短期借入金 | 1,421,902 | 4,120 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,348 | 13,476 |
| 未払法人税等 | 1,447,473 | 523,282 |
| 賞与引当金 | 264,180 | 224,207 |
| 未払金 | 430,988 | 462,408 |
| その他 | 231,072 | 178,961 |
| 流動負債合計 | 7,215,382 | 4,184,021 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 134,564 | 43,114 |
| 退職給付引当金 | 665,000 | 692,394 |
| 役員退職慰労引当金 | 499,249 | 545,131 |
| その他 | 53,767 | 54,876 |
| 固定負債合計 | 1,352,580 | 1,335,515 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,567,962 | 5,519,537 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 865,000 | 865,000 |
| 資本剰余金 | 1,514,657 | 1,514,631 |
| 利益剰余金 | 25,328,534 | 26,940,109 |
| 自己株式 | -721,023 | -1,205,786 |
| 株主資本合計 | 26,987,168 | 28,113,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 96,471 | 68,392 |
| 評価・換算差額等合計 | 96,471 | 68,392 |
| 少数株主持分 | 24,889 | 17,998 |
| 純資産合計 | 27,108,529 | 28,200,344 |
| 負債純資産合計 | 35,676,492 | 33,719,882 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,890,572 | 8,375,865 |
| 受取手形 | 2,232,164 | 1,881,705 |
| 売掛金 | 6,826,305 | 6,518,255 |
| 商品 | 264,720 | 267,553 |
| 前払費用 | 32,296 | 2,162 |
| 繰延税金資産 | 179,439 | 72,045 |
| 短期貸付金 | 56,036 | 58,756 |
| 未収入金 | 138,944 | 144,206 |
| 立替金 | 109,670 | 54,098 |
| その他 | 11,805 | 1,392 |
| 貸倒引当金 | -100,113 | -27,091 |
| 流動資産合計 | 19,641,841 | 17,348,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,701,439 | 2,853,292 |
| 減価償却累計額 | -1,129,174 | -1,203,770 |
| 建物（純額） | 1,572,265 | 1,649,521 |
| 構築物 | 57,673 | 57,923 |
| 減価償却累計額 | -40,970 | -43,874 |
| 構築物（純額） | 16,703 | 14,049 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 114,932 | 111,983 |
| 減価償却累計額 | -66,084 | -82,091 |
| 車両運搬具（純額） | 48,848 | 29,891 |
| 工具 | 848,506 | 883,921 |
| 減価償却累計額 | -594,446 | -567,739 |
| 工具 | 254,060 | 316,182 |
| 土地 | 7,520,871 | 7,925,809 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 12,515 | 132,709 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 9,425,263 | 10,068,163 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 404,427 | 404,427 |
| ソフトウエア | 84,454 | 76,068 |
| 施設利用権 | 1,755 | 1,596 |
| 電話加入権 | 30,085 | 30,085 |
| 無形固定資産合計 | 520,722 | 512,177 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 648,109 | 561,867 |
| 関係会社株式 | 612,575 | 612,575 |
| 出資金 | 1,140 | 1,110 |
| 従業員長期貸付金 | 160 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 104,039 | 57,943 |
| 破産更生債権等 | 2,569 | 373 |
| 繰延税金資産 | 509,753 | 555,315 |
| 保険積立金 | 623,391 | 624,154 |
| 会員権 | 147,557 | 141,857 |
| 敷金及び保証金 | 1,111,719 | 1,227,348 |
| その他 | 39,579 | 33,947 |
| 貸倒引当金 | -16,913 | -14,546 |
| 投資その他の資産合計 | 3,783,680 | 3,801,945 |
| 固定資産合計 | 13,729,667 | 14,382,286 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,371,508 | 31,731,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,374,584 | 2,780,308 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | － |
| 未払金 | 119,661 | 176,625 |
| 未払費用 | 18,746 | 21,728 |
| 未払法人税等 | 1,424,303 | 504,369 |
| 前受金 | 400 | 875 |
| 預り金 | 256 | 72 |
| 賞与引当金 | 40,900 | 38,210 |
| 仮受金 | 1,283 | 1,227 |
| 前受収益 | － | 32,119 |
| 流動負債合計 | 6,380,136 | 3,555,538 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 105,771 | 104,149 |
| 役員退職慰労引当金 | 499,249 | 545,131 |
| 預り保証金 | 49,470 | 51,807 |
| 固定負債合計 | 654,491 | 701,088 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,034,627 | 4,256,626 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 865,000 | 865,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,514,376 | 1,514,376 |
| その他資本剰余金 | 281 | 255 |
| 資本剰余金合計 | 1,514,657 | 1,514,631 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 124,883 | 124,883 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 16,456,891 | 18,107,489 |
| 利益剰余金合計 | 24,581,774 | 26,232,373 |
| 自己株式 | -721,023 | -1,205,786 |
| 株主資本合計 | 26,240,409 | 27,406,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 96,471 | 68,392 |
| 評価・換算差額等合計 | 96,471 | 68,392 |
| 純資産合計 | 26,336,880 | 27,474,610 |
| 負債純資産合計 | 33,371,508 | 31,731,237 |
