トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,751,432 | 1,950,212 |
| 減価償却費 | 159,949 | 138,622 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,063 |
| のれん償却額 | 7,219 | 7,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -872 | 1,104 |
| 退職給付引当金の増加額（△は減少） | 6,849 | 11,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,119 | 24,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,825 | 14,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,609 | -22,667 |
| 支払利息 | 3,799 | 1,471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 55,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,020 | -1,462,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,858 | 40,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 648,520 | 1,103,413 |
| その他 | -62,211 | -22,884 |
| 小計 | 2,126,138 | 1,844,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,622 | 22,157 |
| 利息の支払額 | -3,799 | -1,471 |
| 法人税等の支払額 | -476,121 | -769,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,839 | 1,095,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,852 | -65,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,376 | -7,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 47,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,598 | 2,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,300 |
| その他 | 15,902 | 27,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,273 | 36,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 347,490 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,738 | -3,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,602 | -173,357 |
| 配当金の支払額 | -259,337 | -267,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,811 | 235,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,568,377 | 1,367,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,302,374 | 11,870,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,870,751 | 13,542,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
