トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,950,212 | 1,837,098 |
| 減価償却費 | 138,622 | 125,999 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,063 | － |
| のれん償却額 | 7,227 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | -34,611 |
| 退職給付引当金の増加額（△は減少） | 11,691 | -1,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,050 | 24,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,411 | 6,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,667 | -23,604 |
| 支払利息 | 1,471 | 995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 55,909 | 5,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,462,673 | -572,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,086 | 111,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103,413 | 284,284 |
| その他 | -22,884 | -58,813 |
| 小計 | 1,844,037 | 1,703,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,157 | 24,025 |
| 利息の支払額 | -1,471 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -769,064 | -877,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,659 | 849,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,057 | -61,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,833 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,059 | 9,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,321 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,300 | － |
| その他 | 27,143 | -42,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,934 | -94,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,954 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | -173,357 | -97,209 |
| 配当金の支払額 | -267,418 | -268,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,270 | -666,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,367,863 | 88,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,174,525 | 13,542,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,542,388 | 15,098,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
