トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,837,098 | 1,746,643 |
| 減価償却費 | 125,999 | 150,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,611 | -4,028 |
| 退職給付引当金の増加額（△は減少） | -1,809 | 24,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,295 | 24,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,208 | 2,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,604 | -25,809 |
| 支払利息 | 995 | 2,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,054 | 4,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,803 | -535,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,560 | -70,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,284 | 871,230 |
| その他 | -58,813 | -96,290 |
| 小計 | 1,703,853 | 2,093,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,025 | 25,526 |
| 利息の支払額 | -995 | -2,080 |
| 法人税等の支払額 | -877,634 | -613,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,249 | 1,504,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,840 | -110,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,769 | 3,723 |
| その他 | -42,645 | -9,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,716 | -116,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,209 | -306,220 |
| 配当金の支払額 | -268,518 | -262,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,430 | -1,498,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,103 | -111,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,010,671 | 15,098,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,098,775 | 16,525,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
