トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年5月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,311,930 | 2,552,213 |
| 減価償却費 | 213,664 | 229,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,477 | -97,965 |
| 退職給付引当金の増加額（△は減少） | 7,909 | 37,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,442 | 36,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,615 | -35,835 |
| 支払利息 | 1,640 | 2,898 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,735 | 5,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761,199 | 194,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,738 | -236,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 982,128 |
| その他 | -115,771 | -122,320 |
| 小計 | 3,068,032 | 3,441,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,219 | 35,603 |
| 利息の支払額 | -1,640 | -2,749 |
| 法人税等の支払額 | -1,696,982 | -1,330,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,629 | 2,143,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,131 | -148,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,596 | 12,319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 206,438 | － |
| その他 | -47,669 | -30,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,234 | -31,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -1,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -261,127 | -452,632 |
| 配当金の支払額 | -536,039 | -520,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,219 | -1,933,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,643 | 178,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,010,671 | 15,332,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,332,315 | 16,816,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
