トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年5月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,552,213 | 2,528,039 |
| 減価償却費 | 229,827 | 196,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,965 | -87,440 |
| 退職給付引当金の増加額（△は減少） | 37,261 | 32,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,474 | 36,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | -1,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,835 | -33,362 |
| 支払利息 | 2,898 | 3,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,458 | 26,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -105,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,640 | -766,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,899 | -293,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982,128 | 1,237,896 |
| その他 | -122,320 | -90,007 |
| 小計 | 3,441,342 | 2,788,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,603 | 33,362 |
| 利息の支払額 | -2,749 | -3,304 |
| 法人税等の支払額 | -1,330,604 | -1,484,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,591 | 1,334,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,014 | -526,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,319 | 7,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,413 | － |
| その他 | -30,878 | -16,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,160 | -535,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -682 |
| 自己株式の取得による支出 | -452,632 | -1,681,114 |
| 配当金の支払額 | -520,058 | -491,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,933,744 | -1,533,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,687 | -734,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,637,335 | 16,816,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,816,022 | 17,514,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
