トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年5月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,528,039 | 2,247,396 |
| 減価償却費 | 196,804 | 330,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | 618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,440 | -128,170 |
| 退職給付引当金の増加額（△は減少） | 32,012 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,474 | 36,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,362 | -36,557 |
| 支払利息 | 3,304 | 2,275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26,034 | 1,596 |
| 有形固定資産除却損 | 2,351 | 6,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766,837 | -815,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,075 | -443,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,237,896 | 703,592 |
| その他 | -92,358 | -37,470 |
| 小計 | 2,788,546 | 1,903,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,362 | 37,849 |
| 利息の支払額 | -3,304 | -2,275 |
| 法人税等の支払額 | -1,484,536 | -1,229,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,068 | 709,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,286 | -211,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,231 | 10,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,791 | -81,672 |
| その他 | 18,011 | 29,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,834 | -253,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 640,000 | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,681,114 | -220,852 |
| 配当金の支払額 | -491,318 | -466,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,114 | 472,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734,880 | 928,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,514,761 | 17,822,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
