トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年5月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,247,396 | 2,279,674 |
| 減価償却費 | 330,360 | 228,816 |
| 減損損失 | － | 21,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 618 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,170 | -100,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,440 | 7,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,372 | 36,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,557 | -36,076 |
| 支払利息 | 2,275 | 1,455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,596 | 2,113 |
| 有形固定資産除却損 | 6,483 | 1,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815,763 | 6,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,756 | -371,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 703,592 | 301,848 |
| その他 | -37,470 | -237,518 |
| 小計 | 1,903,416 | 2,141,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,849 | 36,076 |
| 利息の支払額 | -2,275 | -1,455 |
| 法人税等の支払額 | -1,229,500 | -1,207,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,491 | 969,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -242,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 201,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,606 | -349,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,335 | 6,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,672 | -4,989 |
| その他 | 29,305 | 6,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,638 | -382,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,160,000 | -1,270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -220,852 | -181,677 |
| 配当金の支払額 | -466,375 | -461,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,771 | -1,912,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,624 | -1,326,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,822,643 | 17,525,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
