四半期報告書-第40期第3四半期(平成28年11月21日-平成29年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年5月21日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,279,674 | 2,019,789 |
| 減価償却費 | 228,816 | 238,989 |
| 減損損失 | 21,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,240 | -106,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,235 | 40,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,639 | 36,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,076 | -27,977 |
| 支払利息 | 1,455 | 643 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,113 | -43,292 |
| 有形固定資産除却損 | 1,426 | 4,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,483 | 164,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,907 | 105,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,848 | 454,753 |
| その他 | -237,518 | -149,689 |
| 小計 | 2,141,844 | 2,737,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,076 | 27,977 |
| 利息の支払額 | -1,455 | -643 |
| 法人税等の支払額 | -1,207,118 | -1,060,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,346 | 1,704,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -242,765 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,998 | 179,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,338 | -233,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,255 | 259,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,989 | -368 |
| その他 | 6,192 | 23,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,647 | 227,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,270,000 | -2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,677 | -790,428 |
| 配当金の支払額 | -461,137 | -474,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912,815 | -3,264,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,326,115 | -1,331,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,525,499 | 19,112,138 |