四半期報告書-第41期第3四半期(平成29年11月21日-平成30年2月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年5月21日 至 2018年2月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,019,789 | 2,205,901 |
減価償却費 | 238,989 | 191,723 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 6,078 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -106,650 | -99,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,075 | 38,351 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36,745 | 36,835 |
受取利息及び受取配当金 | -27,977 | -25,339 |
支払利息 | 643 | 11 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -43,292 | 807 |
有形固定資産除却損 | 4,406 | 281 |
売上債権の増減額(△は増加) | 164,542 | 501,427 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 105,412 | -189,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 454,753 | 363,978 |
その他 | -149,689 | -230,775 |
小計 | 2,737,762 | 2,800,022 |
利息及び配当金の受取額 | 27,977 | 25,339 |
利息の支払額 | -643 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,060,368 | -893,439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,728 | 1,931,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 179,186 | 125,408 |
有形固定資産の取得による支出 | -233,641 | -67,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 259,003 | 3,445 |
無形固定資産の取得による支出 | -368 | -6,608 |
その他 | 23,726 | 9,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,906 | 63,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000,000 | -310,000 |
自己株式の取得による支出 | -790,428 | -78,092 |
配当金の支払額 | -474,100 | -453,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,264,529 | -841,843 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,331,894 | 1,153,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,112,138 | 20,323,899 |