トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年5月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,205,901 | 2,260,112 |
| 減価償却費 | 191,723 | 196,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,078 | 3,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,700 | -76,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,351 | 28,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,835 | 32,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,339 | -26,044 |
| 支払利息 | 11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 807 | 2,334 |
| 有形固定資産除却損 | 281 | 1,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,427 | 93,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,559 | -174,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,978 | 876,535 |
| その他 | -230,775 | -216,653 |
| 小計 | 2,800,022 | 3,002,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,339 | 26,044 |
| 利息の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -893,439 | -1,180,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,911 | 1,847,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 125,408 | 63,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,931 | -134,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,445 | 7,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,608 | -2,080 |
| その他 | 9,201 | -6,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,515 | -72,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,092 | -633,399 |
| 配当金の支払額 | -453,751 | -464,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,843 | -1,298,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,583 | 477,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,682,807 | 21,160,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
