トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年5月21日 至 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,260,112 | 2,420,931 |
| 減価償却費 | 196,745 | 199,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,828 | 708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,900 | -88,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,762 | 35,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,619 | 40,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,044 | -26,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,334 | -118,096 |
| 有形固定資産除却損 | 1,658 | 9,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,861 | -233,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,694 | -223,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876,535 | 979,483 |
| その他 | -216,653 | -62,279 |
| 小計 | 3,002,165 | 2,935,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,044 | 27,210 |
| 法人税等の支払額 | -1,180,268 | -1,057,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,941 | 1,904,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 63,290 | -104,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,618 | -1,158,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,376 | 142,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -20,976 |
| その他 | -6,235 | 3,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,268 | -1,161,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -633,399 | -1,233,826 |
| 配当金の支払額 | -464,777 | -451,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,177 | -1,684,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,495 | -941,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,744,527 | 19,803,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
