四半期報告書-第43期第3四半期(令和1年11月21日-令和2年2月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年5月21日 至 2020年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,260,112 | 2,420,931 |
減価償却費 | 196,745 | 199,813 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,828 | 708 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76,900 | -88,300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,762 | 35,952 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,619 | 40,929 |
受取利息及び受取配当金 | -26,044 | -26,995 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,334 | -118,096 |
有形固定資産除却損 | 1,658 | 9,974 |
売上債権の増減額(△は増加) | 93,861 | -233,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -174,694 | -223,393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 876,535 | 979,483 |
その他 | -216,653 | -62,279 |
小計 | 3,002,165 | 2,935,272 |
利息及び配当金の受取額 | 26,044 | 27,210 |
法人税等の支払額 | -1,180,268 | -1,057,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,941 | 1,904,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 63,290 | -104,502 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -23,976 |
有形固定資産の取得による支出 | -134,618 | -1,158,465 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,376 | 142,884 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -20,976 |
その他 | -6,235 | 3,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,268 | -1,161,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -633,399 | -1,233,826 |
配当金の支払額 | -464,777 | -451,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,177 | -1,684,976 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477,495 | -941,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,744,527 | 19,803,201 |