トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2020年2月20日 | 自 2020年5月21日 至 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,420,931 | 1,586,462 |
| 減価償却費 | 199,813 | 357,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 708 | 3,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,300 | -127,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,952 | 43,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,929 | 39,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,995 | -28,052 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -118,096 | 94 |
| 有形固定資産除却損 | 9,974 | 2,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,454 | -728,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,393 | -235,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979,483 | 867,389 |
| その他 | -62,279 | -122,141 |
| 小計 | 2,935,272 | 1,660,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,210 | 28,705 |
| 法人税等の支払額 | -1,057,613 | -1,012,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904,869 | 676,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -104,502 | 1,975,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,976 | -1,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,465 | -151,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,884 | 1,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,976 | -7,751 |
| その他 | 3,815 | -2,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,220 | 1,812,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,233,826 | -9,927 |
| 配当金の支払額 | -451,149 | -445,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,976 | -455,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,326 | 2,033,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,928,976 | 20,962,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
