トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2021年2月20日 | 自 2021年5月21日 至 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586,462 | 1,598,950 |
| 減価償却費 | 357,380 | 286,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,427 | -437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,000 | -98,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,976 | 19,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,969 | 40,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,052 | -31,289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 94 | -7,687 |
| 固定資産除却損 | 2,854 | 1,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728,350 | 395,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -235,327 | -245,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 867,389 | 230,041 |
| その他 | -122,141 | -103,509 |
| 小計 | 1,660,683 | 2,051,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,705 | 30,736 |
| 法人税等の支払額 | -1,012,793 | -754,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,595 | 1,327,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,975,180 | 735,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,966 | -31,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,508 | -103,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 98,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,751 | -3,925 |
| その他 | -2,657 | 3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,349 | 698,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,927 | -98,819 |
| 配当金の支払額 | -445,384 | -445,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,311 | -543,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,033,632 | 1,481,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,263,691 | 22,745,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
