トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年5月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 748,139 | 817,451 |
| 減価償却費 | 75,171 | 62,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,606 | -95,460 |
| 退職給付引当金の増加額（△は減少） | 12,779 | 10,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,158 | 12,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,761 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,723 | -11,858 |
| 支払利息 | 1,023 | 832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,022 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,995 | -410,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,418 | -152,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,807 | 487,833 |
| その他 | -19,152 | 1,712 |
| 小計 | 1,323,433 | 723,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,836 | 11,930 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -832 |
| 法人税等の支払額 | -635,631 | -794,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,614 | -60,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,669 | -71,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 829 | 463 |
| その他 | -19,099 | -25,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,939 | -95,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | -290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | -351 |
| 自己株式の取得による支出 | -228,526 | -797,001 |
| 配当金の支払額 | -262,037 | -254,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,915 | -1,341,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,239 | -1,497,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,637,335 | 16,366,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,366,096 | 16,752,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
