四半期報告書-第38期第1四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 817,451 | 655,673 |
減価償却費 | 62,361 | 151,073 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 572 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -95,460 | -123,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,573 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18,474 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,158 | 12,124 |
受取利息及び受取配当金 | -11,858 | -12,902 |
支払利息 | 832 | 376 |
固定資産売却損益(△は益) | 320 | -132 |
売上債権の増減額(△は増加) | -410,500 | -635,731 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152,399 | -271,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 487,833 | 593,229 |
その他 | 1,712 | -4,376 |
小計 | 723,014 | 384,059 |
利息及び配当金の受取額 | 11,930 | 13,021 |
利息の支払額 | -832 | -376 |
法人税等の支払額 | -794,345 | -630,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,232 | -233,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -71,052 | -89,146 |
有形固定資産の売却による収入 | 463 | 358 |
無形固定資産の取得による支出 | -825 | -66,311 |
その他 | -24,223 | -652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,637 | -155,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -290,000 | 360,000 |
長期借入金の返済による支出 | -351 | - |
自己株式の取得による支出 | -797,001 | -70,875 |
配当金の支払額 | -254,367 | -233,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,720 | 55,372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,497,591 | -334,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,752,051 | 16,559,640 |