トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,451 | 655,673 |
| 減価償却費 | 62,361 | 151,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,460 | -123,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,573 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,158 | 12,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,858 | -12,902 |
| 支払利息 | 832 | 376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 320 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,500 | -635,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,399 | -271,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,833 | 593,229 |
| その他 | 1,712 | -4,376 |
| 小計 | 723,014 | 384,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,930 | 13,021 |
| 利息の支払額 | -832 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -794,345 | -630,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,232 | -233,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,052 | -89,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825 | -66,311 |
| その他 | -24,223 | -652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,637 | -155,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -797,001 | -70,875 |
| 配当金の支払額 | -254,367 | -233,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,720 | 55,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,497,591 | -334,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,752,051 | 16,559,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
