トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年5月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,673 | 764,640 |
| 減価償却費 | 151,073 | 74,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 572 | -1,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,100 | -104,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,474 | 4,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,124 | 12,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,902 | -11,541 |
| 支払利息 | 376 | 497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,731 | -214,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,221 | -204,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,229 | 675,654 |
| その他 | -4,376 | -146,299 |
| 小計 | 384,059 | 849,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,021 | 11,541 |
| 利息の支払額 | -376 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -630,703 | -648,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,998 | 211,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 199,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,146 | -135,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 2,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,311 | -1,540 |
| その他 | -652 | 8,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,751 | 73,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | -1,280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,875 | -55,233 |
| 配当金の支払額 | -233,751 | -231,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,372 | -1,566,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,377 | -1,281,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,559,640 | 17,570,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
