四半期報告書-第39期第1四半期(平成27年5月21日-平成27年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年5月21日 至 2015年8月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 655,673 | 764,640 |
減価償却費 | 151,073 | 74,103 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 572 | -1,052 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -123,100 | -104,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,474 | 4,034 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,124 | 12,213 |
受取利息及び受取配当金 | -12,902 | -11,541 |
支払利息 | 376 | 497 |
固定資産売却損益(△は益) | -132 | 723 |
売上債権の増減額(△は増加) | -635,731 | -214,699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -271,221 | -204,376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 593,229 | 675,654 |
その他 | -4,376 | -146,299 |
小計 | 384,059 | 849,197 |
利息及び配当金の受取額 | 13,021 | 11,541 |
利息の支払額 | -376 | -497 |
法人税等の支払額 | -630,703 | -648,677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,998 | 211,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 199,998 |
有形固定資産の取得による支出 | -89,146 | -135,810 |
有形固定資産の売却による収入 | 358 | 2,567 |
無形固定資産の取得による支出 | -66,311 | -1,540 |
その他 | -652 | 8,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,751 | 73,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 360,000 | -1,280,000 |
自己株式の取得による支出 | -70,875 | -55,233 |
配当金の支払額 | -233,751 | -231,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,372 | -1,566,364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -334,377 | -1,281,070 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,559,640 | 17,570,545 |