トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年5月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,640 | 612,540 |
| 減価償却費 | 74,103 | 77,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | 525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,700 | -104,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,034 | 8,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,213 | 12,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,541 | -10,104 |
| 支払利息 | 497 | 300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 723 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,699 | -237,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,376 | -95,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675,654 | 347,028 |
| その他 | -146,299 | -6,162 |
| 小計 | 849,197 | 605,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,541 | 10,104 |
| 利息の支払額 | -497 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -648,677 | -576,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,564 | 39,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 199,998 | -362,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,810 | -101,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,567 | 42,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -700 |
| その他 | 8,515 | -5,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,730 | -427,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280,000 | -1,140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,233 | -55,817 |
| 配当金の支払額 | -231,130 | -246,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,364 | -1,441,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,281,070 | -1,830,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,570,545 | 18,613,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
