四半期報告書-第40期第1四半期(平成28年5月21日-平成28年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年5月21日 至 2016年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 764,640 | 612,540 |
減価償却費 | 74,103 | 77,868 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,052 | 525 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -104,700 | -104,050 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,034 | 8,410 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,213 | 12,248 |
受取利息及び受取配当金 | -11,541 | -10,104 |
支払利息 | 497 | 300 |
固定資産売却損益(△は益) | 723 | 494 |
売上債権の増減額(△は増加) | -214,699 | -237,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -204,376 | -95,583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 675,654 | 347,028 |
その他 | -146,299 | -6,162 |
小計 | 849,197 | 605,768 |
利息及び配当金の受取額 | 11,541 | 10,104 |
利息の支払額 | -497 | -300 |
法人税等の支払額 | -648,677 | -576,328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,564 | 39,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 199,998 | -362,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,810 | -101,611 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,567 | 42,916 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -700 |
その他 | 8,515 | -5,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,730 | -427,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,280,000 | -1,140,000 |
自己株式の取得による支出 | -55,233 | -55,817 |
配当金の支払額 | -231,130 | -246,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,364 | -1,441,894 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,281,070 | -1,830,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,570,545 | 18,613,783 |