トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年5月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,540 | 687,881 |
| 減価償却費 | 77,868 | 65,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 525 | 4,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,050 | -104,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,410 | 14,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,248 | 12,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,104 | -9,978 |
| 支払利息 | 300 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 494 | -418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,746 | -184,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,583 | -221,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,028 | 367,442 |
| その他 | -6,162 | -99,652 |
| 小計 | 605,768 | 532,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,104 | 9,978 |
| 利息の支払額 | -300 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -576,328 | -414,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,243 | 128,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -362,900 | 129,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,611 | -19,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,916 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -6,608 |
| その他 | -5,304 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,599 | 103,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140,000 | -310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,817 | -13,181 |
| 配当金の支払額 | -246,076 | -227,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,894 | -550,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,830,250 | -318,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,613,783 | 18,851,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
