トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2017年8月20日 | 自 2018年5月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687,881 | 744,356 |
| 減価償却費 | 65,932 | 62,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,342 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,300 | -85,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,642 | 6,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,278 | 12,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,978 | -9,504 |
| 支払利息 | 11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -418 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,207 | -28,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,130 | -120,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,442 | 508,653 |
| その他 | -99,652 | -32,056 |
| 小計 | 532,842 | 1,058,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,978 | 9,504 |
| 利息の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -414,148 | -625,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,661 | 442,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 129,695 | 97,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,616 | -55,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,608 | -600 |
| その他 | -880 | -1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,008 | 39,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,181 | -390,250 |
| 配当金の支払額 | -227,057 | -233,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,239 | -824,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,568 | -341,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,682,807 | 20,340,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
