四半期報告書-第42期第1四半期(平成30年5月21日-平成30年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2017年8月20日 | 自 2018年5月21日 至 2018年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 687,881 | 744,356 |
減価償却費 | 65,932 | 62,453 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,342 | 243 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -104,300 | -85,650 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,642 | 6,633 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,278 | 12,268 |
受取利息及び受取配当金 | -9,978 | -9,504 |
支払利息 | 11 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -418 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -184,207 | -28,136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -221,130 | -120,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 367,442 | 508,653 |
その他 | -99,652 | -32,056 |
小計 | 532,842 | 1,058,909 |
利息及び配当金の受取額 | 9,978 | 9,504 |
利息の支払額 | -11 | - |
法人税等の支払額 | -414,148 | -625,864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,661 | 442,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 129,695 | 97,195 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,616 | -55,773 |
有形固定資産の売却による収入 | 419 | 546 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,608 | -600 |
その他 | -880 | -1,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,008 | 39,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -310,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -13,181 | -390,250 |
配当金の支払額 | -227,057 | -233,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,239 | -824,215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -318,568 | -341,857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,682,807 | 20,340,950 |