トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2018年8月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,356 | 680,059 |
| 減価償却費 | 62,453 | 76,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 243 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,650 | -84,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,633 | 11,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,268 | 12,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,504 | -10,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52 | 557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,136 | 156,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,405 | -193,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,653 | 319,397 |
| その他 | -32,056 | -79,806 |
| 小計 | 1,058,909 | 889,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,504 | 10,328 |
| 法人税等の支払額 | -625,864 | -522,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,550 | 377,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 97,195 | 259,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,773 | -284,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 3,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| その他 | -1,560 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,808 | -32,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -390,250 | － |
| 配当金の支払額 | -233,965 | -228,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,215 | -228,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,857 | 116,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,744,527 | 20,860,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
