四半期報告書-第44期第1四半期(令和2年5月21日-令和2年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年8月20日 | 自 2020年5月21日 至 2020年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 680,059 | 385,546 |
減価償却費 | 76,430 | 123,272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 257 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -84,300 | -101,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,247 | 14,066 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,523 | 13,323 |
受取利息及び受取配当金 | -10,210 | -11,783 |
固定資産売却損益(△は益) | 557 | -159 |
売上債権の増減額(△は増加) | 156,619 | -10,217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -193,016 | -238,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 319,397 | 399,504 |
その他 | -79,806 | -122,432 |
小計 | 889,516 | 451,674 |
利息及び配当金の受取額 | 10,328 | 11,848 |
法人税等の支払額 | -522,680 | -540,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,164 | -77,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 259,743 | 253,602 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,443 | -1,813 |
有形固定資産の取得による支出 | -284,563 | -88,025 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,894 | 315 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,851 |
その他 | -305 | -2,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,673 | 156,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -228,306 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,306 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,183 | 78,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,928,976 | 19,007,821 |