四半期報告書-第45期第1四半期(令和3年5月21日-令和3年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2020年8月20日 | 自 2021年5月21日 至 2021年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 385,546 | 515,330 |
減価償却費 | 123,272 | 94,212 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 257 | -287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -101,600 | -94,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,066 | -733 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,323 | 13,404 |
受取利息及び受取配当金 | -11,783 | -12,763 |
固定資産売却損益(△は益) | -159 | -9,725 |
固定資産除却損 | - | 678 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,217 | 466,684 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -238,102 | -183,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 399,504 | 46,831 |
その他 | -122,432 | -100,340 |
小計 | 451,674 | 735,698 |
利息及び配当金の受取額 | 11,848 | 12,032 |
法人税等の支払額 | -540,745 | -345,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,221 | 402,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 253,602 | -199,620 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,813 | -4,498 |
有形固定資産の取得による支出 | -88,025 | -35,347 |
有形固定資産の売却による収入 | 315 | 82,622 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -3,925 |
その他 | -2,154 | 3,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,073 | -156,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -23,879 |
配当金の支払額 | -6 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -23,884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,845 | 221,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,263,691 | 21,485,566 |