トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2020年8月20日 | 自 2021年5月21日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,546 | 515,330 |
| 減価償却費 | 123,272 | 94,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,600 | -94,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,066 | -733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,323 | 13,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,783 | -12,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -9,725 |
| 固定資産除却損 | － | 678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,217 | 466,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238,102 | -183,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,504 | 46,831 |
| その他 | -122,432 | -100,340 |
| 小計 | 451,674 | 735,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,848 | 12,032 |
| 法人税等の支払額 | -540,745 | -345,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,221 | 402,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 253,602 | -199,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,813 | -4,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,025 | -35,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 82,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -3,925 |
| その他 | -2,154 | 3,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,073 | -156,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,879 |
| 配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -23,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,845 | 221,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,263,691 | 21,485,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
