トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年5月21日 至 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,330 | 547,636 |
| 減価償却費 | 94,212 | 82,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | -3,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,200 | -92,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -733 | 5,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,404 | 13,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,763 | -14,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,725 | -248 |
| 固定資産除却損 | 678 | 1,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,684 | 325,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,391 | -206,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,831 | -110,516 |
| その他 | -100,340 | 22,618 |
| 小計 | 735,698 | 570,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,032 | 14,694 |
| 法人税等の支払額 | -345,157 | -446,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,573 | 138,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -199,620 | 937,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,498 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,347 | -18,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,622 | 1,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,925 | -1,090 |
| その他 | 3,955 | 3,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,814 | 922,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -23,879 | － |
| 配当金の支払額 | -4 | -222,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,884 | -222,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,874 | 838,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,714,195 | 23,552,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
