トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年8月21日-平成29年11月20日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2016年11月20日 | 自 2017年5月21日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,450,232 | 1,612,365 |
| 減価償却費 | 157,471 | 132,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 10,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | 5,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,983 | 31,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,496 | 24,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,114 | -17,302 |
| 支払利息 | 535 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,663 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,384,086 | -874,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,942 | -169,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801,476 | 877,505 |
| その他 | -50,736 | -203,892 |
| 小計 | 1,185,609 | 1,429,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,379 | 17,807 |
| 利息の支払額 | -467 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -547,616 | -396,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,905 | 1,051,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 146,615 | 26,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,740 | -33,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,577 | 996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -6,608 |
| その他 | 17,099 | -2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,851 | -14,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,740,000 | -310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -769,167 | -51,718 |
| 配当金の支払額 | -245,823 | -227,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,754,991 | -588,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,049,234 | 448,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,394,798 | 19,618,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
