トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2017年11月20日 | 自 2018年5月21日 至 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,612,365 | 1,673,543 |
| 減価償却費 | 132,752 | 128,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,063 | 4,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 37,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,292 | 12,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,556 | 20,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,302 | -17,250 |
| 支払利息 | 16 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 312 | 2,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874,072 | -954,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,549 | -76,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 877,505 | 944,654 |
| その他 | -203,892 | -117,995 |
| 小計 | 1,429,749 | 1,658,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,807 | 17,389 |
| 利息の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -396,063 | -626,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,482 | 1,049,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 26,485 | 4,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,270 | -105,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996 | 6,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,608 | -600 |
| その他 | -2,222 | -5,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,618 | -100,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,718 | -530,677 |
| 配当金の支払額 | -227,058 | -233,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,776 | -964,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,086 | -15,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,682,807 | 20,667,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
