四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年8月21日-令和4年11月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年5月21日 至 2021年11月20日 | 自 2022年5月21日 至 2022年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,199,018 | 1,484,482 |
減価償却費 | 188,409 | 163,989 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,562 | 12,774 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,700 | 13,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,315 | 12,119 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,808 | 26,778 |
受取利息及び受取配当金 | -20,593 | -22,301 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,847 | -790 |
固定資産除却損 | 893 | 1,093 |
売上債権の増減額(△は増加) | -706,275 | -733,453 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -138,422 | -177,990 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 843,382 | 575,710 |
その他 | -97,628 | -69,127 |
小計 | 1,280,922 | 1,286,983 |
利息及び配当金の受取額 | 19,877 | 22,211 |
法人税等の支払額 | -346,243 | -446,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,557 | 862,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -229,920 | 301,563 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,498 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26,537 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,283 | -43,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 83,168 | 1,591 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,925 | -11,664 |
その他 | 3,267 | -10,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,191 | 263,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -84,988 | - |
配当金の支払額 | -222,738 | -222,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,726 | -222,134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,638 | 904,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,694,329 | 23,618,662 |