四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年8月21日-令和3年11月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2020年11月20日 | 自 2021年5月21日 至 2021年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,069,832 | 1,199,018 |
減価償却費 | 239,210 | 188,409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,702 | 1,562 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,600 | -15,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,876 | 9,315 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,646 | 26,808 |
受取利息及び受取配当金 | -19,065 | -20,593 |
固定資産売却損益(△は益) | -536 | -9,847 |
固定資産除却損 | 2,854 | 893 |
売上債権の増減額(△は増加) | -971,133 | -706,275 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -138,801 | -138,422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 850,508 | 843,382 |
その他 | -195,165 | -97,628 |
小計 | 894,329 | 1,280,922 |
利息及び配当金の受取額 | 19,166 | 19,877 |
法人税等の支払額 | -541,054 | -346,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,441 | 954,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,623,500 | -229,920 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,813 | -4,498 |
有形固定資産の取得による支出 | -136,374 | -64,283 |
有形固定資産の売却による収入 | 693 | 83,168 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -3,925 |
その他 | -2,486 | 3,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,667 | -216,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -9,927 | -84,988 |
配当金の支払額 | -222,729 | -222,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,656 | -307,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,617,452 | 430,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,263,691 | 21,694,329 |