トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2020年11月20日 | 自 2021年5月21日 至 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,832 | 1,199,018 |
| 減価償却費 | 239,210 | 188,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,702 | 1,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -15,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,876 | 9,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,646 | 26,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,065 | -20,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -536 | -9,847 |
| 固定資産除却損 | 2,854 | 893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971,133 | -706,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,801 | -138,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 850,508 | 843,382 |
| その他 | -195,165 | -97,628 |
| 小計 | 894,329 | 1,280,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,166 | 19,877 |
| 法人税等の支払額 | -541,054 | -346,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,441 | 954,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,623,500 | -229,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,813 | -4,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,374 | -64,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 83,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -3,925 |
| その他 | -2,486 | 3,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,667 | -216,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,927 | -84,988 |
| 配当金の支払額 | -222,729 | -222,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,656 | -307,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,452 | 430,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,263,691 | 21,694,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
