四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年8月21日-令和2年11月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 | 自 2020年5月21日 至 2020年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,719,660 | 1,069,832 |
減価償却費 | 137,309 | 239,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,121 | 3,702 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,300 | -2,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,283 | 28,876 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,286 | 26,646 |
受取利息及び受取配当金 | -17,728 | -19,065 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,817 | -536 |
売上債権の増減額(△は増加) | -289,707 | -971,133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -124,517 | -138,801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 733,096 | 850,508 |
その他 | -30,651 | -192,310 |
小計 | 2,228,269 | 894,329 |
利息及び配当金の受取額 | 17,826 | 19,166 |
法人税等の支払額 | -523,005 | -541,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,090 | 372,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -321,370 | 1,623,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,976 | -1,813 |
有形固定資産の取得による支出 | -361,208 | -136,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,941 | 693 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,851 |
その他 | 759 | -2,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,853 | 1,477,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,233,862 | -9,927 |
配当金の支払額 | -228,382 | -222,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,244 | -232,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -434,007 | 1,617,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,928,976 | 20,546,428 |