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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	15,159	19,059
減価償却費	4,461	5,306
減損損失	218	618
のれん償却額	1,567	1,601
段階取得に係る差損益（△は益）	－	26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-414	-309
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,893	-3,001
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-7	-74
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-78	-647
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-812	-288
受取利息及び受取配当金	-1,055	-1,200
支払利息	93	105
固定資産売却損益（△は益）	34	-9
固定資産除却損	181	225
退職給付制度改定損益（△は益）	157	-18
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	-41
収用補償金	－	-110
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	44
投資有価証券評価損益（△は益）	92	176
売上債権の増減額（△は増加）	-74,806	-49,167
たな卸資産の増減額（△は増加）	-25,656	-23,664
未収入金の増減額（△は増加）	-5,758	-5,334
仕入債務の増減額（△は減少）	83,011	99,480
その他	3,160	2,150
小計	-3,345	44,926
利息及び配当金の受取額	1,034	1,193
利息の支払額	-84	-100
退職給付制度改定に伴う支払額	-55	－
法人税等の支払額	-5,376	-8,546
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,826	37,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-350	-289
定期預金の払戻による収入	275	120
有価証券の取得による支出	-20,000	－
有形固定資産の取得による支出	-6,979	-7,394
有形固定資産の売却による収入	452	360
無形固定資産の取得による支出	-291	-885
長期前払費用の取得による支出	-19	-1,040
投資有価証券の取得による支出	-382	-446
投資有価証券の売却による収入	127	945
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,324
貸付けによる支出	-689	-77
貸付金の回収による収入	347	407
その他	50	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,458	-6,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	125	-2,350
長期借入れによる収入	500	616
長期借入金の返済による支出	-100	-264
リース債務の返済による支出	-585	-1,039
株式の発行による収入	28,295	－
自己株式の取得による支出	-4	-9
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-3,945	-4,432
少数株主への配当金の支払額	-48	-18
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,237	-7,497
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,048	22,982
現金及び現金同等物の期首残高	94,803	83,735
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	28
会社分割による現金及び現金同等物の減少額	-19	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,735	118,341

アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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