アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 11:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -68億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -157億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 305億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,578 | -10,206 | -4,519 | 372 | -7,618 | 154,258 | 通期 | 34,342 | -13,409 | -11,807 | 20,933 | -13,608 | 167,554 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26,640 | -2,595 | -5,251 | 24,045 | -4,687 | 186,351 | 通期 | 47,575 | -10,154 | -9,865 | 37,421 | -12,368 | 195,593 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,156 | -4,458 | -18,728 | 7,698 | -6,205 | 184,883 | 通期 | 46,880 | -12,947 | -24,860 | 33,933 | -15,195 | 205,085 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -31,694 | -11,683 | -6,241 | -43,377 | -11,856 | 155,458 | 通期 | 33,828 | -17,024 | -12,617 | 16,804 | -12,333 | 209,264 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -17,514 | -10,229 | -7,729 | -27,743 | -10,983 | 173,970 | 通期 | -21,191 | -4,732 | -14,472 | -25,923 | -25,265 | 169,060 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,926 | -7,325 | -6,947 | 13,601 | -6,869 | 175,971 | 通期 | 36,546 | 2,304 | -29,151 | 38,850 | -11,172 | 179,108 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,697 | -15,326 | -6,385 | -4,629 | -14,136 | 168,180 | 通期 | 13,086 | -20,539 | -12,918 | -7,453 | -11,016 | 158,776 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 63,112 | -8,693 | -29,467 | 54,419 | -7,107 | 184,805 | 通期 | 86,379 | -14,217 | -19,698 | 72,162 | -26,759 | 212,315 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,938 | -8,440 | -7,526 | -5,502 | -9,522 | 204,637 | 通期 | 5,639 | -24,917 | -23,534 | -19,278 | -16,466 | 174,813 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 30,557 | -15,799 | -6,801 | 14,758 | -14,373 | 182,706 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 209億3300万
- 2018年3月（連） +78.77%
- 374億2100万
- 2019年3月（連） -9.32%
- 339億3300万
- 2020年3月（連） -50.48%
- 168億400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -259億2300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 388億5000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -74億5300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 721億6200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -192億7800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.35%
- 2018年3月（連）
- 1.83%
- 2019年3月（連）
- 1.78%
- 2020年3月（連）
- 1.25%
- 2021年3月（連）
- -0.81%
- 2022年3月（連）
- 1.41%
- 2023年3月（連）
- 0.49%
- 2024年3月（連）
- 3.02%
- 2025年3月（連）
- 0.19%
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