アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,180 | 38,591 |
| 減価償却費 | 12,200 | 12,804 |
| 減損損失 | 967 | 825 |
| のれん償却額 | 624 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | -574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454 | 374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,502 | -1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,290 | -1,684 |
| 支払利息 | 73 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -90 |
| 固定資産除却損 | 140 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,817 | -9,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,164 | 1,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,977 | -22,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,648 | -5,900 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 509 | -4,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | 25,093 |
| その他 | 5,092 | -4,992 |
| 小計 | 43,349 | 29,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 1,686 |
| 利息の支払額 | -73 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -9,020 | -18,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,546 | 13,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -964 | -945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 939 | 941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,002 | -22,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,986 | -2,749 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -221 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -4,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,977 | 10,502 |
| 有価証券の償還による収入 | 59 | － |
| 貸付けによる支出 | -143 | -1,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 341 |
| 事業譲受による支出 | -4,584 | － |
| その他 | -49 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,304 | -20,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -1,885 | -1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,254 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,430 | -11,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,151 | -12,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,765 | -20,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,108 | 158,776 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 282 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
