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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	36,531	48,180
減価償却費	11,241	12,200
減損損失	880	967
のれん償却額	627	624
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-977	1,099
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,209	454
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	39	-42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,568	-1,502
受取利息及び受取配当金	-2,370	-2,290
支払利息	85	73
固定資産売却損益（△は益）	-506	-128
固定資産除却損	162	140
投資有価証券売却損益（△は益）	-10,772	-18,817
投資有価証券評価損益（△は益）	746	2,164
合併関連費用	310	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,408	-7,977
棚卸資産の増減額（△は増加）	933	1,648
未収入金の増減額（△は増加）	-221	509
仕入債務の増減額（△は減少）	-44,958	951
その他	1,227	5,092
小計	-5,390	43,349
利息及び配当金の受取額	2,371	2,290
利息の支払額	-85	-73
法人税等の支払額	-18,086	-9,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	-21,191	36,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,093	-964
定期預金の払戻による収入	1,009	939
有形固定資産の取得による支出	-15,054	-15,002
有形固定資産の売却による収入	1,759	386
無形固定資産の取得による支出	-3,157	-1,986
長期前払費用の取得による支出	-820	-221
投資有価証券の取得による支出	-2,236	-1,279
投資有価証券の売却による収入	14,687	24,977
有価証券の償還による収入	10	59
貸付けによる支出	-55	-143
貸付金の回収による収入	266	172
事業譲受による支出	－	-4,584
その他	-48	-49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,732	2,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-250	－
長期借入金の返済による支出	-320	-581
リース債務の返済による支出	-1,831	-1,885
自己株式の取得による支出	-2	-15,254
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-10,795	-11,430
非支配株主への配当金の支払額	-6	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,265	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,472	-29,151
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-40,391	9,765
現金及び現金同等物の四半期末残高	169,060	179,108
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	187	282

アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート