アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,238 | 59,233 |
| 減価償却費 | 9,565 | 10,885 |
| 減損損失 | 1,018 | 779 |
| のれん償却額 | 1,191 | 892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 811 | -829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,432 | -948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,568 | -2,468 |
| 支払利息 | 93 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,677 | -877 |
| 固定資産除却損 | 310 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,929 | -2,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 299 |
| 合併関連費用 | 144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | 17,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,460 | -15,229 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,407 | 2,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151 | -18,698 |
| その他 | -234 | 1,287 |
| 小計 | 62,193 | 53,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,573 | 2,467 |
| 利息の支払額 | -92 | -98 |
| 合併関連費用の支払額 | -144 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,649 | -21,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,880 | 33,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -980 | -1,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044 | 936 |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,202 | -18,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,523 | 2,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,467 | -1,584 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -138 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -2,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,524 | 3,353 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -230 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 238 |
| 子会社の清算による収入 | － | 211 |
| 事業譲受による支出 | -10,401 | － |
| その他 | -13 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,947 | -17,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -511 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,729 | -1,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,340 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -9,413 | -10,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,860 | -12,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,060 | 4,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,085 | 209,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 329 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
