キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,508 | 18,906 |
| 減価償却費 | 4,646 | 4,596 |
| 減損損失 | 300 | 0 |
| のれん償却額 | 933 | 962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,627 | -705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -1,440 |
| 支払利息 | 54 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,176 | -177 |
| 固定資産除却損 | 172 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,565 | -13,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,119 | -3,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,893 | 23,167 |
| その他 | 775 | -307 |
| 小計 | 21,153 | 28,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,397 | 1,446 |
| 利息の支払額 | -54 | -46 |
| 受取補償金の受取額 | 159 | 12 |
| 特別退職金の支払額 | -59 | -61 |
| 合併関連費用の支払額 | -101 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,916 | -3,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,578 | 26,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,864 | -3,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,572 | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -1,049 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 893 | 1,530 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 241 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -138 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,459 | － |
| その他 | -112 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,206 | -2,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -1,003 | -846 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -3,683 | -4,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,519 | -5,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,203 | 18,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,258 | 186,351 |
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