アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,496 | 18,508 |
| 減価償却費 | 4,381 | 4,646 |
| 減損損失 | 200 | 300 |
| のれん償却額 | 806 | 933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -342 | -1,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -423 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,382 | -1,390 |
| 支払利息 | 62 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70 | -2,176 |
| 固定資産除却損 | 105 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,874 | 35,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -1,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,546 | -32,893 |
| その他 | -6,121 | 775 |
| 小計 | 7,276 | 21,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,397 |
| 利息の支払額 | -63 | -54 |
| 受取補償金の受取額 | － | 159 |
| 特別退職金の支払額 | － | -59 |
| 関係会社事業再編費用の支払額 | -178 | － |
| 合併関連費用の支払額 | -92 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -8,451 | -11,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 10,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -237 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 792 | 100 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -5,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 3,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | -1,754 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -107 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 893 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 79 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -138 |
| 関係会社の減資による収入 | 75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,004 | -6,459 |
| その他 | － | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,437 | -10,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 220 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -234 |
| リース債務の返済による支出 | -1,018 | -1,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,638 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -11 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,578 | -3,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,546 | -4,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,113 | -4,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,771 | 154,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,618 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
