アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,816 | 20,496 |
| 減価償却費 | 4,092 | 4,381 |
| 減損損失 | 165 | 200 |
| のれん償却額 | 570 | 806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | 372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | -342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | -153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -298 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,154 | -1,382 |
| 支払利息 | 64 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | 70 |
| 固定資産除却損 | 121 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | -170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,121 | -4,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,757 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,057 | -5,546 |
| その他 | 4,218 | -6,121 |
| 小計 | 16,671 | 7,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 1,370 |
| 利息の支払額 | -64 | -63 |
| 関係会社事業再編費用の支払額 | -40 | -178 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,986 | -8,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,723 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -544 | -237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 792 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,730 | -5,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -908 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,525 | -392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 212 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 76 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,004 |
| その他 | -29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,659 | -7,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 447 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -1,118 | -1,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8,638 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -3,043 | -3,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,162 | -13,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884 | -21,113 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,618 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,703 | 140,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
