アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,251 | 13,816 |
| 減価償却費 | 4,301 | 4,092 |
| 減損損失 | 423 | 165 |
| のれん償却額 | 570 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -638 | -1,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -1,154 |
| 支払利息 | 74 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | 30 |
| 固定資産除却損 | 165 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 受取和解金 | -175 | － |
| 受取補償金 | -66 | － |
| 特別退職金 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,112 | 38,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,700 | 8,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,621 | -50,057 |
| その他 | 1,508 | 4,218 |
| 小計 | -36,781 | 16,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -79 | -64 |
| 受取和解金の受取額 | 175 | － |
| 特別退職金の支払額 | -3 | － |
| 関係会社事業再編費用の支払額 | － | -40 |
| 法人税等の支払額 | -18,782 | -1,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,447 | 15,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,083 | -8,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -711 | -470 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,176 | -1,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 315 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 76 |
| その他 | 0 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,571 | -10,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| リース債務の返済による支出 | -1,226 | -1,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -3,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,272 | -4,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,248 | 884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,748 | 139,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
