アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,933 | 16,251 |
| 減価償却費 | 4,276 | 4,301 |
| 減損損失 | 572 | 423 |
| のれん償却額 | 1,412 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -448 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | -638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 824 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -1,024 |
| 支払利息 | 75 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 420 | 42 |
| 固定資産除却損 | 140 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 1 |
| 受取和解金 | － | -175 |
| 受取補償金 | － | -66 |
| 特別退職金 | 689 | 48 |
| 事業構造改革費用 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,038 | -9,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940 | 14,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,098 | -63,621 |
| その他 | 12,616 | 1,508 |
| 小計 | 20,131 | -36,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 | 1,024 |
| 利息の支払額 | -83 | -79 |
| 受取和解金の受取額 | － | 175 |
| 特別退職金の支払額 | -148 | -3 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -53 | － |
| 災害による損失の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -18,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,410 | -54,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 206 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,378 | -6,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -711 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -1,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 455 | 294 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 140 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,120 | -7,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| リース債務の返済による支出 | -1,150 | -1,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,304 | -2,600 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | -4,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,607 | -66,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,569 | 142,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,177 | 129,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
