アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,200 | 12,933 |
| 減価償却費 | 3,902 | 4,276 |
| 減損損失 | 229 | 572 |
| のれん償却額 | 583 | 1,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | -448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -254 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 430 | 824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -48 |
| 支払利息 | 80 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 420 |
| 固定資産除却損 | 70 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | 40 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -6 | － |
| 事業再編費用 | 515 | － |
| 災害による損失 | 177 | － |
| 事業構造改革費用 | 33 | 31 |
| 特別退職金 | 82 | 689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,156 | 19,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,237 | -940 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,631 | 12,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,372 | -31,098 |
| その他 | 774 | 613 |
| 小計 | -41,971 | 20,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 861 | 954 |
| 利息の支払額 | -78 | -83 |
| 事業再編費用の支払額 | -307 | -27 |
| 災害による損失の支払額 | -394 | -9 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -107 | -53 |
| 特別退職金の支払額 | -409 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -6,699 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,106 | 19,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,966 | 145 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,595 | -2,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,243 | 932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -657 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,128 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 455 |
| 貸付けによる支出 | -435 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 497 | 174 |
| その他 | -33 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,268 | 3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -440 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -870 | -1,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,304 | -2,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,466 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,838 | 18,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,740 | 72,010 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,010 | 142,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
